配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或比例 年化配息率(%) 幣別
2024/03/28 2024/04/02 2024/04/05 配息 0.047 4.34 美元
2024/02/29 2024/03/01 2024/03/06 配息 0.043 4.01 美元
2024/01/31 2024/02/01 2024/02/07 配息 0.043 3.96 美元
2023/12/29 2024/01/02 2024/01/05 配息 0.051 4.68 美元
2023/11/30 2023/12/01 2023/12/07 配息 0.044 4.21 美元
2023/10/31 2023/11/01 2023/11/07 配息 0.047 4.70 美元
2023/09/29 2023/10/02 2023/10/06 配息 0.041 4.00 美元
2023/08/31 2023/09/01 2023/09/07 配息 0.041 3.89 美元
2023/07/31 2023/08/01 2023/08/04 配息 0.041 3.85 美元
2023/06/30 2023/07/03 2023/07/07 配息 0.032 3.02 美元
2023/05/31 2023/06/01 2023/06/07 配息 0.034 3.22 美元
2023/04/28 2023/05/02 2023/05/08 配息 0.032 2.97 美元
2023/03/31 2023/04/03 2023/04/06 配息 0.036 3.35 美元
2023/02/28 2023/03/01 2023/03/06 配息 0.029 2.73 美元
2023/01/31 2023/02/01 2023/02/07 配息 0.03 2.74 美元
2022/12/30 2023/01/03 2023/01/06 配息 0.041 3.89 美元
2022/11/30 2022/12/01 2022/12/06 配息 0.028 2.65 美元
2022/10/28 2022/11/01 2022/11/04 配息 0.029 2.82 美元
2022/09/30 2022/10/03 2022/10/06 配息 0.03 2.91 美元
2022/08/31 2022/09/01 2022/09/07 配息 0.026 2.42 美元
2022/07/29 2022/08/02 2022/08/05 配息 0.027 2.47 美元
2022/06/30 2022/07/01 2022/07/07 配息 0.031 2.91 美元
2022/05/31 2022/06/01 2022/06/07 配息 0.027 2.41 美元
2022/04/29 2022/05/03 2022/05/06 配息 0.026 2.32 美元
2022/03/31 2022/04/01 2022/04/06 配息 0.034 2.91 美元
2022/02/28 2022/03/01 2022/03/04 配息 0.026 2.19 美元
2022/01/31 2022/02/01 2022/02/04 配息 0.023 1.90 美元
2021/12/31 2022/01/04 2022/01/07 配息 0.026 2.09 美元
2021/11/30 2021/12/01 2021/12/06 配息 0.021 1.70 美元
2021/10/29 2021/11/01 2021/11/04 配息 0.019 1.51 美元
2021/09/30 2021/10/01 2021/10/06 配息 0.019 1.51 美元
2021/08/31 2021/09/01 2021/09/07 配息 0.022 1.74 美元
2021/07/30 2021/08/03 2021/08/06 配息 0.018 1.42 美元
2021/06/30 2021/07/01 2021/07/07 配息 0.022 1.74 美元
2021/05/28 2021/06/01 2021/06/04 配息 0.026 2.08 美元
2021/04/30 2021/05/04 2021/05/07 配息 0.029 2.33 美元
2021/03/31 2021/04/01 2021/04/08 配息 0.035 2.84 美元
2021/02/26 2021/03/01 2021/03/04 配息 0.028 2.26 美元
2021/01/29 2021/02/01 2021/02/04 配息 0.037 2.95 美元
2020/12/31 2021/01/04 2021/01/07 配息 0.037 2.92 美元
2020/11/30 2020/12/01 2020/12/04 配息 0.033 2.63 美元
2020/10/30 2020/11/02 2020/11/05 配息 0.04 3.35 美元
2020/09/30 2020/10/01 2020/10/06 配息 0.034 2.83 美元
2020/08/31 2020/09/01 2020/09/04 配息 0.031 2.55 美元
2020/07/31 2020/08/04 2020/08/07 配息 0.038 3.13 美元
2020/06/30 2020/07/01 2020/07/07 配息 0.025 2.13 美元
2020/05/29 2020/06/02 2020/06/05 配息 0.022 1.90 美元
2020/04/30 2020/05/01 2020/05/07 配息 0.036 3.18 美元
2020/03/31 2020/04/01 2020/04/06 配息 0.033 2.98 美元
2020/02/28 2020/03/02 2020/03/05 配息 0.028 2.30 美元
2020/01/31 2020/02/03 2020/02/06 配息 0.04 3.23 美元
2019/12/31 2020/01/02 2020/01/07 配息 0.031 2.50 美元
2019/11/29 2019/12/02 2019/12/05 配息 0.031 2.55 美元
2019/10/31 2019/11/01 2019/11/06 配息 0.041 3.35 美元
2019/09/30 2019/10/01 2019/10/04 配息 0.031 2.55 美元
2019/08/30 2019/09/03 2019/09/06 配息 0.036 2.97 美元
2019/07/31 2019/08/01 2019/08/07 配息 0.043 3.55 美元
2019/06/28 2019/07/01 2019/07/05 配息 0.032 2.64 美元
2019/05/31 2019/06/04 2019/06/07 配息 0.039 3.28 美元
2019/04/30 2019/05/01 2019/05/07 配息 0.043 3.59 美元
2019/03/29 2019/04/01 2019/04/04 配息 0.037 3.10 美元
2019/02/28 2019/03/01 2019/03/06 配息 0.033 2.78 美元
2019/01/31 2019/02/01 2019/02/06 配息 0.045 3.81 美元
2018/12/31 2019/01/02 2019/01/07 配息 0.037 3.22 美元
2018/11/30 2018/12/03 2018/12/06 配息 0.03 2.58 美元
2018/10/31 2018/11/01 2018/11/06 配息 0.041 3.50 美元
2018/09/28 2018/10/01 2018/10/04 配息 0.034 2.83 美元
2018/08/31 2018/09/04 2018/09/07 配息 0.037 3.09 美元
2018/07/31 2018/08/01 2018/08/07 配息 0.039 3.24 美元
2018/06/29 2018/07/02 2018/07/06 配息 0.035 2.92 美元
2018/05/31 2018/06/01 2018/06/07 配息 0.039 3.25 美元
2018/04/30 2018/05/01 2018/05/04 配息 0.034 2.81 美元
2018/03/29 2018/04/03 2018/04/06 配息 0.034 2.78 美元
2018/02/28 2018/03/01 2018/03/06 配息 0.029 2.37 美元
2018/01/31 2018/02/01 2018/02/06 配息 0.037 2.98 美元
2017/12/29 2018/01/02 2018/01/05 配息 0.034 2.76 美元
2017/11/30 2017/12/01 2017/12/06 配息 0.03 2.45 美元
2017/10/31 2017/11/01 2017/11/06 配息 0.034 2.77 美元
2017/09/29 2017/10/02 2017/10/05 配息 0.034 2.75 美元
2017/08/31 2017/09/01 2017/09/07 配息 0.035 2.82 美元
2017/07/31 2017/08/01 2017/08/04 配息 0.038 3.05 美元
2017/06/30 2017/07/03 2017/07/07 配息 0.043 3.48 美元
2017/05/31 2017/06/01 2017/06/07 配息 0.038 3.11 美元
2017/04/28 2017/05/02 2017/05/05 配息 0.039 3.21 美元
2017/03/31 2017/04/03 2017/04/06 配息 0.042 3.46 美元
2017/02/28 2017/03/01 2017/03/06 配息 0.035 2.87 美元
2017/01/31 2017/02/01 2017/02/06 配息 0.041 3.40 美元
2016/12/31 2017/01/03 2017/01/06 配息 0.083 3.59 美元
2016/11/30 2016/12/01 2016/12/06 配息 0.038 3.21 美元
2016/10/28 2016/11/01 2016/11/04 配息 0.047 3.90 美元
2016/09/30 2016/10/03 2016/10/06 配息 0.035 2.87 美元
2016/08/31 2016/09/01 2016/09/07 配息 0.043 3.53 美元
2016/07/29 2016/08/02 2016/08/05 配息 0.039 3.22 美元
2016/06/30 2016/07/01 2016/07/07 配息 0.04 3.36 美元
2016/05/31 2016/06/01 2016/06/07 配息 0.046 3.93 美元
2016/04/29 2016/05/03 2016/05/06 配息 0.035 2.98
2016/03/31 2016/04/01 2016/04/06 配息 0.043 3.75 美元
2016/02/29 2016/03/01 2016/03/04 配息 0.046 4.24 美元
2016/01/29 2016/02/01 2016/02/04 配息 0.044 4.06 美元
2015/12/31 2016/01/04 2016/01/07 配息 0.291 5.35 美元
2015/11/30 2015/12/01 2015/12/04 配息 0.045 3.84 美元
2015/10/30 2015/11/02 2015/11/05 配息 0.037 3.09 美元
2015/09/30 2015/10/01 2015/10/06 配息 0.036 3.08 美元
2015/08/31 2015/09/01 2015/09/04 配息 0.041 3.45 美元
2015/07/31 2015/08/04 2015/08/07 配息 0.043 3.53 美元
2015/06/30 2015/07/01 2015/07/07 配息 0.037 3.00 美元
2015/05/29 2015/06/02 2015/06/05 配息 0.042 3.33 美元
2015/04/30 2015/05/01 2015/05/07 配息 0.041 3.23 美元
2015/03/31 2015/04/01 2015/04/08 配息 0.04 3.19 美元
2015/02/27 2015/03/02 2015/03/05 配息 0.038 2.98 美元
2015/01/30 2015/02/02 2015/02/05 配息 0.042 3.34 美元
2014/12/31 2015/01/02 2015/01/07 配息 0.332 5.25 美元
2014/11/28 2014/12/01 2014/12/04 配息 0.04 3.04 美元
2014/10/31 2014/11/03 2014/11/06 配息 0.037 2.81 美元
2014/09/30 2014/10/01 2014/10/06 配息 0.032 2.43 美元
2014/08/29 2014/09/02 2014/09/05 配息 0.033 2.45 美元
2014/07/31 2014/08/01 2014/08/07 配息 0.033 2.46 美元
2014/06/30 2014/07/01 2014/07/07 配息 0.038 2.80 美元
2014/05/30 2014/06/03 2014/06/06 配息 0.044 3.28 美元
2014/04/30 2014/05/01 2014/05/06 配息 0.044 3.31 美元
2014/03/31 2014/04/01 2014/04/04 配息 0.044 3.34 美元
2014/02/28 2014/03/03 2014/03/06 配息 0.041 3.11 美元
2014/01/31 2014/02/03 2014/02/06 配息 0.047 3.64 美元
2013/12/31 2014/01/02 2014/01/07 配息 0.209 4.83 美元
2013/11/29 2013/12/02 2013/12/05 配息 0.05 3.83 美元
2013/10/31 2013/11/01 2013/11/06 配息 0.047 3.58 美元
2013/09/30 2013/10/01 2013/10/04 配息 0.047 3.65 美元
2013/08/30 2013/09/03 2013/09/06 配息 0.051 4.04 美元
2013/07/31 2013/08/01 2013/08/07 配息 0.044 3.42 美元
2013/06/28 2013/07/01 2013/07/05 配息 0.046 3.62 美元
2013/05/31 2013/06/04 2013/06/07 配息 0.052 3.95 美元
2013/04/30 2013/05/01 2013/05/07 配息 0.043 3.23 美元
2013/03/28 2013/04/02 2013/04/05 配息 0.049 3.76 美元
2013/02/28 2013/03/01 2013/03/06 配息 0.047 3.64 美元
2013/01/31 2013/02/01 2013/02/06 配息 0.048 3.71 美元
2012/12/31 2013/01/02 2013/01/07 配息 0.29 5.24 美元
2012/11/30 2012/12/03 2012/12/06 配息 0.051 3.97 美元
2012/10/31 2012/11/01 2012/11/06 配息 0.049 3.82 美元
2012/09/28 2012/10/01 2012/10/04 配息 0.045 3.53 美元
2012/08/31 2012/09/04 2012/09/07 配息 0.059 4.69 美元
2012/07/31 2012/08/01 2012/08/07 配息 0.054 4.34 美元
2012/06/29 2012/07/02 2012/07/06 配息 0.053 4.29 美元
2012/05/31 2012/06/01 2012/06/07 配息 0.057 4.70 美元
2012/04/30 2012/05/01 2012/05/04 配息 0.053 4.24 美元
2012/03/30 2012/04/02 2012/04/05 配息 0.052 4.16 美元
2012/02/29 2012/03/01 2012/03/06 配息 0.054 4.31 美元
2012/01/31 2012/02/01 2012/02/06 配息 0.057 4.62 美元
2011/12/30 2012/01/03 2012/01/06 配息 0.178 5.63 美元
2011/11/30 2011/12/01 2011/12/06 配息 0.06 5.04 美元
2011/10/28 2011/11/01 2011/11/04 配息 0.057 4.60 美元
2011/09/30 2011/10/03 2011/10/06 配息 0.049 4.14 美元
2011/08/31 2011/09/01 2011/09/07 配息 0.056 4.53 美元
2011/07/29 2011/08/02 2011/08/05 配息 0.055 4.31 美元
2011/06/30 2011/07/01 2011/07/07 配息 0.053 4.20 美元
2011/05/31 2011/06/01 2011/06/07 配息 0.058 4.51 美元
2011/04/29 2011/05/03 2011/05/06 配息 0.054 4.20 美元
2011/03/31 2011/04/01 2011/04/06 配息 0.054 4.32 美元
2011/02/28 2011/03/01 2011/03/04 配息 0.047 3.76 美元
2011/01/31 2011/02/01 2011/02/04 配息 0.054 4.39 美元
2010/12/31 2011/01/04 2011/01/07 配息 0.054 4.41 美元
2010/11/30 2010/12/01 2010/12/06 配息 0.051 4.23 美元
2010/10/29 2010/11/01 2010/11/04 配息 0.05 4.05 美元
-- 2010/10/01 -- 配息 0.047 3.87 美元
-- 2010/09/01 -- 配息 0.053 4.48 美元
-- 2010/08/03 -- 配息 0.057 4.81 美元
-- 2010/07/01 -- 配息 0.053 4.62 美元
-- 2010/06/01 -- 配息 0.052 4.54 美元
-- 2010/05/04 -- 配息 0.051 4.28 美元
-- 2010/04/01 -- 配息 0.055 4.68 美元
-- 2010/03/01 -- 配息 0.051 4.43 美元
-- 2010/02/01 -- 配息 0.065 5.65 美元
-- 2010/01/04 -- 配息 0.039 3.41 美元
-- 2009/12/01 -- 配息 0.038 3.35 美元
-- 2009/11/02 -- 配息 0.056 5.02 美元
-- 2009/10/01 -- 配息 0.06 5.39 美元
-- 2009/09/01 -- 配息 0.073 6.83 美元
-- 2009/08/04 -- 配息 0.063 6.00 美元
-- 2009/07/01 -- 配息 0.057 5.71 美元
-- 2009/06/02 -- 配息 0.062 6.34 美元
-- 2009/05/01 -- 配息 0.065 7.10 美元
-- 2009/04/01 -- 配息 0.048 5.54 美元
說明:
因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。
附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。